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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 9 668.00 | 7 737.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 187.00 | 21 103.00 | 42 084.00 | 63 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 192.00 | 37 471.00 | 161 721.00 | 199 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 031.00 | 1 500.00 | 236 531.00 | 238 031.00 |
BZ Autres créances | 404 717.00 | 2 614.00 | 402 103.00 | 404 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 713.00 | | 48 713.00 | 48 713.00 |
CF Disponibilités | 202 177.00 | | 202 177.00 | 202 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 827.00 | 4 114.00 | 895 713.00 | 899 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 019.00 | 41 585.00 | 1 057 434.00 | 1 099 019.00 |
CU Autres participations | 106 700.00 | 6 700.00 | 100 000.00 | 106 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | 998 883.00 | 1 029 205.00 | | 998 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 212.00 | -30 322.00 | | -205 212.00 |
DL TOTAL (I) | 902 778.00 | 1 107 990.00 | | 902 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 59 142.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 22 103.00 | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 480.00 | 58 984.00 | | 65 480.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 39 187.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 656.00 | 294 417.00 | | 154 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 434.00 | 1 402 407.00 | | 1 057 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 686.00 | 124 509.00 | 450 195.00 | 325 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 686.00 | 124 509.00 | 450 195.00 | 325 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 913.00 | -1 492.00 | | -58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 302.00 | 362 237.00 | | 589 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 514.00 | 392 559.00 | | 794 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 212.00 | -30 322.00 | | -205 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 666.00 | 6 753.00 | | 19 666.00 |