| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006.00 | 2 706.00 | 300.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 516.00 | 2 706.00 | 1 239 810.00 | 1 242 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
CF Disponibilités | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 903.00 | | 372 903.00 | 372 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 420.00 | 2 706.00 | 1 612 714.00 | 1 615 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
CU Autres participations | 1 229 410.00 | | 1 229 410.00 | 1 229 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 373 064.00 | 217 789.00 | | 373 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 108.00 | 155 275.00 | | 99 108.00 |
DK Provisions réglementées | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
DL TOTAL (I) | 586 782.00 | 487 674.00 | | 586 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 814.00 | 978 692.00 | | 908 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 082.00 | 178 981.00 | | 85 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 559.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 111.00 | 22 640.00 | | 26 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 932.00 | 1 185 872.00 | | 1 025 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 714.00 | 1 673 546.00 | | 1 612 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 485.00 | 348 457.00 | | 259 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 839.00 | | 282 839.00 | 282 839.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 478.00 | 56 572.00 | | 68 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 361.00 | 1 151.00 | | 6 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 361.00 | 1 151.00 | | 6 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 2 406.00 | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 2 406.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -1 254.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 659.00 | -5 065.00 | | -7 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 700.00 | 435 989.00 | | 411 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 592.00 | 280 715.00 | | 312 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 108.00 | 155 275.00 | | 99 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 242 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 251.00 | | 2 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 251.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 251.00 | | 2 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 837.00 | 141 390.00 | 587 978.00 | 907 837.00 |
VI Groupe et associés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 979.00 | 275 979.00 | | 275 979.00 |
VW T.V.A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 932.00 | 259 485.00 | 587 978.00 | 1 025 932.00 |