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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 7 704.00 | 1 155.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 33 404.00 | 9 518.00 | 42 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 531.00 | 41 108.00 | 425 422.00 | 466 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BT Marchandises | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CF Disponibilités | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 604.00 | | 148 604.00 | 148 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 135.00 | 41 108.00 | 574 026.00 | 615 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 402 209.00 | 436 454.00 | | 402 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 189.00 | -34 245.00 | | -18 189.00 |
DL TOTAL (I) | 392 820.00 | 411 009.00 | | 392 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 12 083.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 522.00 | 31 305.00 | | 33 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 206.00 | 162 729.00 | | 181 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 026.00 | 573 739.00 | | 574 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 206.00 | 162 729.00 | | 181 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
FG Production vendue services | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 551.00 | | 287 551.00 | 287 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 708.00 | 262 311.00 | | 339 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 897.00 | 296 556.00 | | 357 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 189.00 | -34 245.00 | | -18 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 531.00 | | 2 000.00 | 464 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 782.00 | | 2 000.00 | 49 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 400.00 | 2 709.00 | | 38 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | 2 709.00 | | 38 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 119 342.00 | 119 342.00 | | 119 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 206.00 | 181 206.00 | | 181 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 1 241.00 | | 1 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | 5 270.00 | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 42 151.00 | 31 459.00 | | 42 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 995.00 | 35 161.00 | | 38 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 413.00 | 5 476.00 | | 5 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 369.00 | 2 787.00 | | 3 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 900.00 | 25 674.00 | | 29 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 565.00 | 19 405.00 | | 21 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 929.00 | 77 366.00 | | 91 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |