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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 483.00 | 417 884.00 | 440 599.00 | 858 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 853.00 | 417 884.00 | 440 969.00 | 858 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 827.00 | | 269 827.00 | 269 827.00 |
BZ Autres créances | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 525.00 | | 631 525.00 | 631 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 378.00 | 417 884.00 | 1 072 494.00 | 1 490 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 281 858.00 | | | 281 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
DK Provisions réglementées | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 350 076.00 | | | 350 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 522.00 | | | 489 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 795.00 | | | 125 795.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 418.00 | | | 722 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 494.00 | | | 1 072 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 839.00 | | | 407 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 120.00 | | 222 733.00 | 678 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 858 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 858 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 750.00 | | 222 733.00 | 677 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 700.00 | 159 184.00 | 42 000.00 | 300 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 700.00 | 159 184.00 | 42 000.00 | 300 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 847.00 | 280.00 | 3 763.00 | 32 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | 280.00 | 3 763.00 | 32 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 3 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 269 827.00 | 269 827.00 | | 269 827.00 |
VB T. V. A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 522.00 | 174 943.00 | 314 579.00 | 489 522.00 |
VI Groupe et associés | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VP Divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 320.00 | 351 950.00 | 370.00 | 352 320.00 |
VW T.V.A. | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 418.00 | 407 839.00 | 314 579.00 | 722 418.00 |