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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227.00 | 2 222.00 | 5.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | 50 381.00 | 65 807.00 | 116 188.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 731.00 | 50 381.00 | 155 350.00 | 205 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 958.00 | 52 603.00 | 155 355.00 | 207 958.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 993.00 | | | 103 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
DL TOTAL (I) | 116 405.00 | | | 116 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 116 189.00 | 116 189.00 | | 116 189.00 |
VI Groupe et associés | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 420.00 | 120 420.00 | | 120 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |