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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | 14 000.00 | 95 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 331.00 | 76 640.00 | 12 691.00 | 89 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 251.00 | 90 640.00 | 108 611.00 | 199 251.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CF Disponibilités | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 043.00 | 90 640.00 | 117 404.00 | 208 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 562.00 | -302 961.00 | | -36 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 188.00 | 266 399.00 | | -30 188.00 |
DL TOTAL (I) | -55 750.00 | -25 562.00 | | -55 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 11 487.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 30 504.00 | | 20 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 669.00 | 65 820.00 | | 108 669.00 |
EA Autres dettes | 32 142.00 | 40 586.00 | | 32 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 154.00 | 148 397.00 | | 173 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 404.00 | 122 835.00 | | 117 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 002.00 | | 1 249.00 | 198 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 082.00 | | 1 249.00 | 88 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 792.00 | 4 848.00 | | 71 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 792.00 | 4 848.00 | | 71 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 2 500.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 2 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VW T.V.A. | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 154.00 | 173 154.00 | | 173 154.00 |