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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 611.00 | 4 040.00 | 98 570.00 | 102 611.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 918.00 | 4 040.00 | 146 877.00 | 150 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 068.00 | 4 040.00 | 152 027.00 | 156 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 49 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 317.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 124.00 | 23 927.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 669.00 | 87 545.00 | | 53 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 29 620.00 | | 47 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 39 856.00 | | 50 595.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 357.00 | 69 530.00 | | 98 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 027.00 | 157 075.00 | | 152 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 357.00 | 69 530.00 | | 98 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 161.00 | | 213 161.00 | 213 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 3 556.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 591.00 | 227 528.00 | | 225 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 467.00 | 203 601.00 | | 219 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 124.00 | 23 927.00 | | 6 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 40 000.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 850.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 850.00 | 5 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 40 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 224.00 | 4 040.00 | 11 224.00 | 11 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 224.00 | 4 040.00 | 11 224.00 | 11 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 224.00 | 4 040.00 | 11 224.00 | 11 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 11 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VP Divers | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VW T.V.A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |