| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 928.00 | 18 475.00 | 687 453.00 | 705 928.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 951 908.00 | | 951 908.00 | 951 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 478.00 | 18 475.00 | 1 721 003.00 | 1 739 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 345.00 | 23 342.00 | 1 721 003.00 | 1 744 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 360 312.00 | 350 401.00 | | 360 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 675.00 | 179 911.00 | | 230 675.00 |
DL TOTAL (I) | 607 487.00 | 546 812.00 | | 607 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 86 660.00 | | 6 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 251.00 | 626 979.00 | | 1 060 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | 40 010.00 | | 42 643.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 2 664.00 | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 516.00 | 765 710.00 | | 1 113 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 003.00 | 1 312 522.00 | | 1 721 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 400 530.00 | | 9 400 530.00 | 9 400 530.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 530.00 | | 9 400 530.00 | 9 400 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 834 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 228.00 | 70 048.00 | | 83 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 407 476.00 | 7 521 650.00 | | 9 407 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176 801.00 | 7 341 739.00 | | 9 176 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 675.00 | 179 911.00 | | 230 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 914.00 | 7 561.00 | | 10 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | 7 561.00 | | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | 7 561.00 | | 10 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 251.00 | 1 060 251.00 | | 1 060 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UX Autres créances clients | 653 825.00 | | | 653 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
VB T. V. A. | 77 146.00 | | | 77 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 570.00 | 787 570.00 | | 787 570.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 516.00 | 1 113 516.00 | | 1 113 516.00 |