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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 863.00 | 638.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 491.00 | 15 231.00 | 5 259.00 | 20 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 6 469.00 | 1 789.00 | 8 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 233.00 | 22 562.00 | 8 671.00 | 31 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 454.00 | | 56 454.00 | 56 454.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 878.00 | 22 562.00 | 207 315.00 | 229 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -421.00 | -55 052.00 | | -421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 246.00 | -16 369.00 | | 50 246.00 |
DL TOTAL (I) | 59 825.00 | -61 421.00 | | 59 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 14 564.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 872.00 | 82 612.00 | | 14 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 623.00 | 82 355.00 | | 91 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 224.00 | 32 521.00 | | 26 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 490.00 | 212 052.00 | | 147 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 315.00 | 150 632.00 | | 207 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 490.00 | 142 052.00 | | 147 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 772.00 | 14 564.00 | | 14 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
FD Production vendue biens | 376 521.00 | | 376 521.00 | 376 521.00 |
FG Production vendue services | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 940.00 | | 378 940.00 | 378 940.00 |
FM Production stockée | | | 37 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 674.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 3 695.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | -2 095.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 575.00 | 321 015.00 | | 417 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 328.00 | 337 385.00 | | 367 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 246.00 | -16 369.00 | | 50 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 2 006.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 4 940.00 | | 17 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 500.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 260.00 | 4 440.00 | | 17 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 390.00 | 81 490.00 | 900.00 | 82 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |