| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 7 115.00 | 6 034.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 371.00 | 96 154.00 | 113 217.00 | 209 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 753.00 | 105 789.00 | 1 201 964.00 | 1 307 753.00 |
BT Marchandises | 141 338.00 | | 141 338.00 | 141 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 287.00 | | 56 287.00 | 56 287.00 |
BZ Autres créances | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 152.00 | | 181 152.00 | 181 152.00 |
CF Disponibilités | 281 475.00 | | 281 475.00 | 281 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 314.00 | | 799 314.00 | 799 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 067.00 | 105 789.00 | 2 001 278.00 | 2 107 067.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 785 890.00 | 824 608.00 | | 785 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 201.00 | 50 681.00 | | 221 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 090.00 | 920 290.00 | | 1 052 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 017.00 | 846 087.00 | | 752 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 88 592.00 | | 99 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 24 042.00 | | 92 460.00 |
EA Autres dettes | 5 153.00 | 4 054.00 | | 5 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 188.00 | 962 775.00 | | 949 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 278.00 | 1 883 064.00 | | 2 001 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 103.00 | | 15 150.00 | 1 295 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 307 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 222 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 520.00 | | | 1 072 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 870.00 | | 15 150.00 | 209 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 658.00 | 23 518.00 | 1 388.00 | 83 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 5.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 143.00 | 23 513.00 | 1 388.00 | 81 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 017.00 | 108 992.00 | 400 083.00 | 752 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 063.00 | 195 350.00 | 7 713.00 | 203 063.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 188.00 | 306 163.00 | 400 083.00 | 949 188.00 |