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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 802 441.00 | 446 942.00 | 355 498.00 | 802 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 5 707.00 | 1 903.00 | 7 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 001.00 | | 275 001.00 | 275 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 552.00 | 452 649.00 | 1 591 903.00 | 2 044 552.00 |
BT Marchandises | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BZ Autres créances | 278 761.00 | | 278 761.00 | 278 761.00 |
CF Disponibilités | 440 751.00 | | 440 751.00 | 440 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 841.00 | | 1 008 841.00 | 1 008 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 393.00 | 452 649.00 | 2 600 743.00 | 3 053 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 750.00 | 1 500 750.00 | | 1 500 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 069.00 | 47 795.00 | | 48 069.00 |
DG Autres réserves | 139 638.00 | 134 445.00 | | 139 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 767.00 | 5 467.00 | | 857 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 224.00 | 1 688 457.00 | | 2 546 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 6 792.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 441.00 | 6 690.00 | | 27 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 519.00 | 15 533.00 | | 54 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 743.00 | 1 703 990.00 | | 2 600 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 519.00 | 15 533.00 | | 54 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 319.00 | | 110 319.00 | 110 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 1 414.00 | | 17 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 285.00 | 73 039.00 | | 943 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 518.00 | 67 572.00 | | 85 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 767.00 | 5 467.00 | | 857 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 551.00 | | 1 153 001.00 | 1 281 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 1 175 001.00 | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 000.00 | | 2 044 552.00 | 390 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 869 551.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 551.00 | | | 959 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 000.00 | | 1 153 001.00 | 322 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 062.00 | 37 588.00 | | 415 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 062.00 | 37 588.00 | | 415 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 001.00 | 275 001.00 | | 275 001.00 |
UX Autres créances clients | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VB T. V. A. | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 335.00 | 618 335.00 | | 618 335.00 |
VW T.V.A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |