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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 393.00 | 2 118.00 | 274.00 | 2 393.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 782.00 | 247 304.00 | 195 478.00 | 442 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 609.00 | 83 393.00 | 33 216.00 | 116 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 799.00 | 332 816.00 | 239 984.00 | 572 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BN En cours de production de biens | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 744.00 | 4 584.00 | 730 160.00 | 734 744.00 |
BZ Autres créances | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CF Disponibilités | 420 735.00 | | 420 735.00 | 420 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 321.00 | 4 584.00 | 1 405 736.00 | 1 410 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 120.00 | 337 400.00 | 1 645 720.00 | 1 983 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DG Autres réserves | 549 961.00 | | | 549 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 653 025.00 | | | 653 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 611.00 | | | 400 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | | | 296 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 695.00 | | | 992 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 720.00 | | | 1 645 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 019.00 | | | 636 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 646.00 | | 60 153.00 | 512 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 238.00 | | 60 153.00 | 499 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 681.00 | 61 135.00 | | 271 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 197.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 759.00 | 60 938.00 | | 269 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 524.00 | 73 524.00 | | 73 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 729 243.00 | 729 243.00 | | 729 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 611.00 | 44 508.00 | 254 735.00 | 400 611.00 |
VI Groupe et associés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 627.00 | | | 287 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 597.00 | 851 581.00 | 1 016.00 | 852 597.00 |
VW T.V.A. | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 122.00 | 636 019.00 | 254 735.00 | 992 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |