| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 252.00 | 135 112.00 | 35 141.00 | 170 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 440.00 | 31 827.00 | 47 614.00 | 79 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 567.00 | 111 371.00 | 42 196.00 | 153 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 550.00 | 1 460 982.00 | 3 231 568.00 | 4 692 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 780.00 | | 186 780.00 | 186 780.00 |
BZ Autres créances | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CF Disponibilités | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 872.00 | | 295 872.00 | 295 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 421.00 | 1 460 982.00 | 3 527 439.00 | 4 988 421.00 |
CU Autres participations | 4 284 872.00 | 1 182 672.00 | 3 102 200.00 | 4 284 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 341 220.00 | 3 341 220.00 | | 3 341 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
DG Autres réserves | 587 295.00 | 587 295.00 | | 587 295.00 |
DH Report à nouveau | -907 967.00 | -2 058 735.00 | | -907 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 677.00 | 1 150 767.00 | | -802 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 134.00 | 3 121 810.00 | | 2 319 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 227.00 | 27 260.00 | | 32 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 227.00 | 27 260.00 | | 32 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 817.00 | 702 543.00 | | 501 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 206.00 | -50 000.00 | | 339 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 82 623.00 | | 123 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 701.00 | 209 082.00 | | 176 701.00 |
EA Autres dettes | 34 621.00 | 66 747.00 | | 34 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 079.00 | 1 010 995.00 | | 1 176 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 439.00 | 4 160 065.00 | | 3 527 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 079.00 | 510 995.00 | | 876 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 270.00 | | 1 352 270.00 | 1 352 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 270.00 | | 1 352 270.00 | 1 352 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 491 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 192 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -790 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 864.00 | 18 190.00 | | 13 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 523.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 6 667.00 | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 448.00 | 3 068 826.00 | | 4 207 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 125.00 | 1 918 059.00 | | 5 010 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 677.00 | 1 150 767.00 | | -802 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 050.00 | 8 419.00 | | 1 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 967.00 | | 1 257 583.00 | 3 444 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 289 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 692 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 010.00 | | 242.00 | 170 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 238.00 | | 34 769.00 | 198 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 718.00 | | 1 222 572.00 | 3 076 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 415.00 | 40 895.00 | | 237 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 716.00 | 17 396.00 | | 117 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 699.00 | 23 499.00 | | 119 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 260.00 | 4 967.00 | | 27 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 471 314.00 | 10 254.00 | 2 481 568.00 | 2 471 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481 314.00 | 1 192 926.00 | 2 491 568.00 | 2 481 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508 574.00 | 1 197 893.00 | 2 491 568.00 | 2 508 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 967.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 192 926.00 | 2 491 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 734.00 | 123 734.00 | | 123 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
VB T. V. A. | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 206.00 | 389 206.00 | | 389 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 433.00 | 233 015.00 | 4 418.00 | 237 433.00 |
VW T.V.A. | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 079.00 | 876 079.00 | 300 000.00 | 1 176 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | 11 017.00 | | 8 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 667.00 | 222 626.00 | | 108 667.00 |
ST Autres comptes | 299 586.00 | 237 359.00 | | 299 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 838.00 | 24 542.00 | | 36 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 100.00 | 71 199.00 | | 55 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 659.00 | 17 809.00 | | 7 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 570.00 | 28 826.00 | | 16 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 280.00 | 298 817.00 | | 273 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 763.00 | 129 694.00 | | 99 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 192.00 | 555 725.00 | | 500 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |