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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 6 922.00 | 78.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
AP Constructions | 378 352.00 | 77 256.00 | 301 096.00 | 378 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 197.00 | 182 918.00 | 729 279.00 | 912 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 548.00 | 14 449.00 | 651 099.00 | 665 548.00 |
CF Disponibilités | 1 289 061.00 | | 1 289 061.00 | 1 289 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 850.00 | 14 449.00 | 2 596 400.00 | 2 610 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 047.00 | 197 367.00 | 3 325 680.00 | 3 523 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
CU Autres participations | 485 545.00 | 98 740.00 | 386 805.00 | 485 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
DG Autres réserves | 735 141.00 | 842 320.00 | | 735 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 617.00 | 42 761.00 | | 66 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 959.00 | 3 241 281.00 | | 3 157 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 546.00 | 75 564.00 | | 155 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 3 923.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 721.00 | 79 496.00 | | 167 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 680.00 | 3 320 777.00 | | 3 325 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 3 775.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 000.00 | 103 132.00 | | 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 383.00 | 60 371.00 | | 40 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 617.00 | 42 761.00 | | 66 617.00 |