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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 323.00 | 10 198.00 | 6 125.00 | 16 323.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 43 972.00 | 22 950.00 | 21 022.00 | 43 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 355.00 | 195 434.00 | 91 921.00 | 287 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 642.00 | 87 123.00 | 29 519.00 | 116 642.00 |
AX Avances et acomptes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 455.00 | 365 706.00 | 152 750.00 | 518 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 568.00 | 31 886.00 | 104 682.00 | 136 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 611.00 | 48 274.00 | 245 337.00 | 293 611.00 |
BT Marchandises | 257 217.00 | 58 856.00 | 198 361.00 | 257 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 207.00 | 9 077.00 | 4 804 130.00 | 4 813 207.00 |
BZ Autres créances | 433 331.00 | 424 542.00 | 8 789.00 | 433 331.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 989.00 | 572 635.00 | 5 389 354.00 | 5 961 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 444.00 | 938 340.00 | 5 542 104.00 | 6 480 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 343.00 | | | -1 199 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 879.00 | -1 199 343.00 | | -832 879.00 |
DL TOTAL (I) | -1 567 222.00 | -734 343.00 | | -1 567 222.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 273.00 | | 1 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 166.00 | 5 619 272.00 | | 3 772 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 991.00 | 3 647 753.00 | | 3 256 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 379.00 | 645 260.00 | | 25 379.00 |
EA Autres dettes | | 7 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 059 326.00 | 9 921 278.00 | | 7 059 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 104.00 | 9 186 934.00 | | 5 542 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 059 326.00 | 9 921 278.00 | | 7 059 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | 1 273.00 | | 1 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 810.00 | 113 056.00 | 565 866.00 | 452 810.00 |
FD Production vendue biens | 187 004.00 | 412 937.00 | 599 941.00 | 187 004.00 |
FG Production vendue services | 364 781.00 | | 364 781.00 | 364 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 595.00 | 525 993.00 | 1 530 588.00 | 1 004 595.00 |
FM Production stockée | | | -522 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 993.00 | 5 447.00 | | 4 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | 2 589 446.00 | | 123 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 041.00 | 2 589 446.00 | | 350 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 17 731.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 941.00 | 2 136 322.00 | | 265 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 060.00 | 2 380 594.00 | | 270 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 980.00 | 208 852.00 | | 79 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 029.00 | 8 554 069.00 | | 1 612 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 908.00 | 9 753 412.00 | | 2 444 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 879.00 | -1 199 343.00 | | -832 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 495.00 | 11 734.00 | | 9 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 974.00 | | | 807 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 518.00 | 518 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 541.00 | 16 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 978.00 | 449 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 864.00 | | | 292 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 336.00 | | | 462 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 803.00 | 38 143.00 | 14 240.00 | 291 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 876.00 | 1 922.00 | 10 600.00 | 18 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 927.00 | 36 221.00 | 3 640.00 | 272 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 000.00 | 139 016.00 | 191 000.00 | 191 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 785.00 | | 25 708.00 | 34 785.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 424 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 325.00 | 613 558.00 | 443 248.00 | 452 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 325.00 | -9 077.00 | 443 248.00 | 452 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 016.00 | 216 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 474 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 991.00 | 3 256 991.00 | | 3 256 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 803 531.00 | 4 803 531.00 | | 4 803 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VC Groupe et associés | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 772 166.00 | 3 772 166.00 | | 3 772 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 966.00 | 5 250 516.00 | 12 450.00 | 5 262 966.00 |
VW T.V.A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 059 326.00 | 7 059 326.00 | | 7 059 326.00 |