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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 909.00 | 4 013.00 | 896.00 | 4 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 844.00 | 1 755.00 | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 811.00 | 637.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 822.00 | 15 719.00 | 962 103.00 | 977 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 934.00 | | 1 546 934.00 | 1 546 934.00 |
CF Disponibilités | 1 550 629.00 | | 1 550 629.00 | 1 550 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 137.00 | | 3 121 137.00 | 3 121 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 960.00 | 15 719.00 | 4 083 241.00 | 4 098 960.00 |
CU Autres participations | 943 500.00 | 6 050.00 | 937 450.00 | 943 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 527.00 | | | 690 527.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 770.00 | | | 2 089 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 175.00 | | | 1 205 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 996 474.00 | | | 3 996 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 241.00 | | | 4 083 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 983.00 | | 101 402.00 | 877 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305.00 | 964 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 563.00 | 977 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 9 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | | 695.00 | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | | 707.00 | 2 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 168.00 | | 100 000.00 | 866 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 818.00 | 258.00 | 9 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 748.00 | 258.00 | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 70.00 | | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 521.00 | 18 157.00 | 21 363.00 | 39 521.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 767.00 | 65 767.00 | | 86 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 752.00 | | | 96 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |