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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 440.00 | 19 662.00 | 1 777.00 | 21 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 520.00 | 19 662.00 | 3 857.00 | 23 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BN En cours de production de biens | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 475.00 | 19 662.00 | 231 812.00 | 251 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 190.00 | 6.00 | | 10 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 10 183.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 74 712.00 | 63 890.00 | | 74 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 872.00 | 27 662.00 | | 12 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 881.00 | 18 963.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 120 152.00 | | 64 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | 40 064.00 | | 73 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 099.00 | 206 842.00 | | 157 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 812.00 | 270 733.00 | | 231 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 872.00 | 22 020.00 | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 225.00 | 1 602.00 | 10 165.00 | 28 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 225.00 | 1 602.00 | 10 165.00 | 28 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |