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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 848.00 | 34 891.00 | 3 957.00 | 38 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 855.00 | 61 222.00 | 7 632.00 | 68 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 538.00 | 96 113.00 | 21 425.00 | 117 538.00 |
BN En cours de production de biens | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BT Marchandises | 308 552.00 | | 308 552.00 | 308 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 047.00 | | 46 047.00 | 46 047.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 182 676.00 | | 182 676.00 | 182 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 297.00 | | 558 297.00 | 558 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 835.00 | 96 113.00 | 579 722.00 | 675 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 219.00 | 152 729.00 | | 154 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | 1 490.00 | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 233 128.00 | 209 219.00 | | 233 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875.00 | 176 320.00 | | 208 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 11 850.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 79 161.00 | | 81 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 824.00 | 52 174.00 | | 46 824.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 11 459.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 594.00 | 330 965.00 | | 346 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 722.00 | 540 184.00 | | 579 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 565.00 | | 2 973.00 | 114 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 522.00 | | 2 180.00 | 105 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | 793.00 | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 548.00 | 10 566.00 | | 85 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 548.00 | 10 566.00 | | 85 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 875.00 | 83 572.00 | 125 303.00 | 208 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 555.00 | | | -32 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 696.00 | 60 517.00 | 7 179.00 | 67 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 844.00 | 220 541.00 | 125 303.00 | 345 844.00 |