| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 609.00 | 10 609.00 | 5 000.00 | 15 609.00 |
AN Terrains | 165 809.00 | 105 669.00 | 60 140.00 | 165 809.00 |
AP Constructions | 1 022 418.00 | 697 796.00 | 324 623.00 | 1 022 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 035.00 | 548 322.00 | 75 713.00 | 624 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 611.00 | 40 681.00 | 18 930.00 | 59 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 973.00 | 1 403 077.00 | 486 896.00 | 1 889 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 626.00 | 4 919.00 | 80 707.00 | 85 626.00 |
BZ Autres créances | 151 267.00 | | 151 267.00 | 151 267.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 308.00 | 4 919.00 | 273 389.00 | 278 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 281.00 | 1 407 996.00 | 760 285.00 | 2 168 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 539.00 | -975 888.00 | | -1 017 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 208.00 | -41 651.00 | | 73 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 445.00 | 25 245.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | -912 886.00 | -982 294.00 | | -912 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 630.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 023.00 | 1 445 053.00 | | 1 204 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 715.00 | 51 771.00 | | 39 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 545.00 | 237 483.00 | | 320 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 544.00 | 94 183.00 | | 100 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 089.00 | | |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 15 064.00 | | 8 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116.00 | 425.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 171.00 | 1 845 699.00 | | 1 673 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 285.00 | 869 639.00 | | 760 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 923 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 576.00 | |
GE Autres charges | | | 9 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 375.00 | 4 118.00 | | 47 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 90.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 021.00 | 4 028.00 | | 47 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 321.00 | 951 425.00 | | 1 185 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 113.00 | 993 076.00 | | 1 112 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 208.00 | -41 651.00 | | 73 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 895.00 | | 61 728.00 | 1 837 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 1 889 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 1 871 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 795.00 | | 61 728.00 | 1 819 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 813.00 | 88 264.00 | | 1 314 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 204.00 | 88 264.00 | | 1 304 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 545.00 | 320 545.00 | | 320 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 151.00 | 8 128.00 | 1 204 023.00 | 1 212 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 267.00 | 151 267.00 | | 151 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 505.00 | 246 015.00 | 2 490.00 | 248 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 457.00 | 429 434.00 | 1 204 023.00 | 1 633 457.00 |