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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 910.00 | 7 505.00 | 23 405.00 | 30 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 874.00 | 12 909.00 | 39 965.00 | 52 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | 8 217.00 | 221 938.00 | 230 154.00 |
BZ Autres créances | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 086.00 | 8 217.00 | 266 869.00 | 275 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 960.00 | 21 125.00 | 306 835.00 | 327 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 49 629.00 | | | 49 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 386.00 | | | 80 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 205.00 | | | 257 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 835.00 | | | 306 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 946.00 | | | 203 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 093.00 | | 735 093.00 | 735 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 093.00 | | 735 093.00 | 735 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 810.00 | | | 769 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 667.00 | | | 774 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 857.00 | | | -4 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 327.00 | | 37 042.00 | 60 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 495.00 | 52 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 495.00 | 30 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | 2 801.00 | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 724.00 | | 17 681.00 | 57 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131.00 | 2 801.00 | 6 023.00 | 16 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 801.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528.00 | | 6 023.00 | 13 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | 8 217.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | 8 217.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 8 217.00 | 2 615.00 | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 230 154.00 | | | 230 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 299.00 | 10 919.00 | 21 380.00 | 32 299.00 |
VI Groupe et associés | 87 016.00 | 87 016.00 | | 87 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 641.00 | 275 081.00 | 16 560.00 | 291 641.00 |
VW T.V.A. | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 205.00 | 203 946.00 | 53 260.00 | 257 205.00 |