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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 185.00 | 4 040.00 | 8 145.00 | 12 185.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 700.00 | 8 540.00 | 41 160.00 | 49 700.00 |
060 Stock marchandises | 312 774.00 | | 312 774.00 | 312 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
072 Créances – Autres | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 095.00 | | 505 095.00 | 505 095.00 |
110 Total général Actif | 554 796.00 | 8 540.00 | 546 256.00 | 554 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 149.00 | | | 151 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 036.00 | | | 203 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |