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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 419.00 | 4 538.00 | 14 881.00 | 19 419.00 |
AH Fonds commercial | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 108.00 | 31 378.00 | 18 730.00 | 50 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 006.00 | 107 506.00 | 150 500.00 | 258 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 643.00 | 143 422.00 | 317 221.00 | 460 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675 945.00 | | 675 945.00 | 675 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 021.00 | 19 778.00 | 264 243.00 | 284 021.00 |
CF Disponibilités | 166 969.00 | | 166 969.00 | 166 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 667.00 | 19 778.00 | 1 135 890.00 | 1 155 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 310.00 | 163 200.00 | 1 453 111.00 | 1 616 310.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DG Autres réserves | 535 616.00 | 535 616.00 | | 535 616.00 |
DH Report à nouveau | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 875.00 | 259 509.00 | | 304 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 201.00 | 1 244 325.00 | | 1 345 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 422.00 | 26 574.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 26 461.00 | | 37 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 448.00 | 104 303.00 | | 54 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 910.00 | 157 338.00 | | 107 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 111.00 | 1 401 663.00 | | 1 453 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 997.00 | 63 425.00 | | 79 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 3 354.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 813.00 | 60 071.00 | | 78 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 756.00 | 679 758.00 | | 679 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 854.00 | 679 758.00 | 96.00 | 679 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |