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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 2 560.00 | 640.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 531.00 | | 20 531.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 731.00 | 2 560.00 | 21 171.00 | 23 731.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 81 839.00 | | 81 839.00 | 81 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 194.00 | 2 560.00 | 107 633.00 | 110 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 549.00 | | 4 808.00 | 29 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 626.00 | 23 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | | 1 035.00 | 2 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 758.00 | | 3 773.00 | 26 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009.00 | 1 177.00 | 626.00 | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 177.00 | 626.00 | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |