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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 409.00 | 15 737.00 | 5 672.00 | 21 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 989.00 | 16 317.00 | 15 672.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 070.00 | | 205 070.00 | 205 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 059.00 | 16 317.00 | 220 743.00 | 237 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 295.00 | 183 107.00 | | 179 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731.00 | -3 813.00 | | 13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 201 825.00 | 188 095.00 | | 201 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 3 797.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 890.00 | 73.00 | | 14 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 917.00 | 3 869.00 | | 18 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 743.00 | 191 964.00 | | 220 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 952.00 | 94 600.00 | | 116 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 221.00 | 98 412.00 | | 103 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 731.00 | -3 813.00 | | 13 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315.00 | 4 002.00 | | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 4 002.00 | | 12 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |