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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 919.00 | 213 155.00 | 29 764.00 | 242 919.00 |
040 Immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 679.00 | 213 155.00 | 382 524.00 | 595 679.00 |
060 Stock marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 082.00 | | 154 082.00 | 154 082.00 |
110 Total général Actif | 749 761.00 | 213 155.00 | 536 607.00 | 749 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 732.00 | | | 183 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | | | 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
230 Autres produits | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
252 Charges sociales | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 504.00 | | | -12 504.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 732.00 | | | -12 732.00 |