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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 941 950.00 | 4 157 723.00 | 784 226.00 | 4 941 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 34 254.00 | 1 179.00 | 35 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 978 383.00 | 4 191 977.00 | 786 406.00 | 4 978 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 927.00 | | 116 927.00 | 116 927.00 |
072 Créances – Autres | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 438.00 | | 450 438.00 | 450 438.00 |
110 Total général Actif | 5 428 821.00 | 4 191 977.00 | 1 236 844.00 | 5 428 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 407 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 931.00 | 344 473.00 | | 167 931.00 |
224 Production immobilisée | 1 040 136.00 | 767 816.00 | | 1 040 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 139 014.00 | 366 016.00 | | 139 014.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 22 568.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 347 112.00 | 1 500 873.00 | | 1 347 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 320 791.00 | 230 734.00 | | 320 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | 8 233.00 | | 9 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 035.00 | 389 843.00 | | 455 035.00 |
252 Charges sociales | 186 186.00 | 132 208.00 | | 186 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 301 525.00 | 626 465.00 | | 301 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 500.00 | | |
262 Autres charges | 163 315.00 | 118 626.00 | | 163 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 436 731.00 | 1 506 110.00 | | 1 436 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 619.00 | -5 237.00 | | -89 619.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 999.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 24 025.00 | 36 901.00 | | 24 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 351.00 | -96 376.00 | | -63 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 291.00 | 54 241.00 | | -50 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 838 531.00 | | | 838 531.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 402 817.00 | | | 2 402 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 137 633.00 | | | 4 137 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840 749.00 | | | 840 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 402 817.00 | | | 2 402 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 901.00 | | | -36 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |