| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 811.00 | 11 228.00 | 18 582.00 | 29 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 811.00 | 11 228.00 | 113 582.00 | 124 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 783.00 | | 90 783.00 | 90 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 593.00 | 11 228.00 | 204 365.00 | 215 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 094.00 | 204 593.00 | | 167 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | -17 499.00 | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 174 193.00 | 188 194.00 | | 174 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 930.00 | 541.00 | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 5 157.00 | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964.00 | 9 946.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 172.00 | 15 644.00 | | 30 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 365.00 | 203 838.00 | | 204 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 172.00 | 15 644.00 | | 30 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 3 569.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 659.00 | 3 569.00 | | 7 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VI Groupe et associés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |