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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 821.00 | 12 170.00 | 5 651.00 | 17 821.00 |
AH Fonds commercial | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
AP Constructions | 50 274.00 | 44 379.00 | 5 894.00 | 50 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 463.00 | 79 023.00 | 26 439.00 | 105 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 879.00 | 135 573.00 | 566 306.00 | 701 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 080.00 | 83 457.00 | 187 624.00 | 271 080.00 |
BZ Autres créances | 1 295 266.00 | | 1 295 266.00 | 1 295 266.00 |
CF Disponibilités | 103 154.00 | | 103 154.00 | 103 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 002.00 | 83 457.00 | 1 588 545.00 | 1 672 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 881.00 | 219 030.00 | 2 154 851.00 | 2 373 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 323 886.00 | | 323 886.00 | 323 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
DH Report à nouveau | 537 073.00 | 112 507.00 | | 537 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 509.00 | 454 566.00 | | 184 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 948.00 | 1 385 439.00 | | 1 539 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 609.00 | 23 287.00 | | 20 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 365.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 15 157.00 | | 13 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 712.00 | 73 931.00 | | 155 712.00 |
EA Autres dettes | 424 467.00 | 1 063 910.00 | | 424 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 903.00 | 1 176 649.00 | | 614 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 851.00 | 2 562 088.00 | | 2 154 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 318.00 | 1 162 997.00 | | 610 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 286.00 | | 438 286.00 | 438 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 286.00 | | 438 286.00 | 438 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 352 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 895.00 | 90.00 | | 169 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 065.00 | 90.00 | | 170 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 959.00 | -90.00 | | -134 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 996.00 | 17 761.00 | | 49 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 277.00 | 856 210.00 | | 885 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 768.00 | 401 644.00 | | 700 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 509.00 | 454 566.00 | | 184 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 170.00 | 701 879.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 324 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 701 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 324 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 879.00 | 20 694.00 | | 114 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 3 704.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 412.00 | 16 990.00 | | 106 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569 828.00 | 1 569 828.00 | | 1 569 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 467.00 | 424 467.00 | | 424 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 271 080.00 | 271 080.00 | | 271 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 652.00 | 9 067.00 | 4 585.00 | 13 652.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294 500.00 | 1 294 500.00 | | 1 294 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 828.00 | 1 569 828.00 | | 1 569 828.00 |
VW T.V.A. | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 903.00 | 610 318.00 | 4 585.00 | 614 903.00 |