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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 217.00 | 1 853.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 12 329.00 | 1 421.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 683.00 | 40 466.00 | 275 216.00 | 315 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 947.00 | 95.00 | 2 852.00 | 2 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 205.00 | 53 107.00 | 1 317 098.00 | 1 370 205.00 |
BT Marchandises | 112 293.00 | 2.00 | 112 293.00 | 112 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
BZ Autres créances | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CF Disponibilités | 133 412.00 | | 133 412.00 | 133 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 667.00 | | 342 667.00 | 342 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 873.00 | 53 107.00 | 1 659 765.00 | 1 712 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
CU Autres participations | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 506 730.00 | 404 952.00 | | 506 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 459.00 | 101 778.00 | | 80 459.00 |
DL TOTAL (I) | 588 289.00 | 507 830.00 | | 588 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 995.00 | 199 948.00 | | 472 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 489.00 | 461 822.00 | | 425 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 273.00 | 107 767.00 | | 146 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 720.00 | 24 970.00 | | 26 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 477.00 | 794 508.00 | | 1 071 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 765.00 | 1 302 338.00 | | 1 659 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 576.00 | 611 043.00 | | 637 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 874.00 | | 283 931.00 | 1 089 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 370 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 329 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 000.00 | | 2 070.00 | 1 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | | 280 296.00 | 52 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 138.00 | | 1 565.00 | 22 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 876.00 | 7 137.00 | | 45 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 876.00 | 6 920.00 | | 45 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VB T. V. A. | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 974.00 | 39 073.00 | 187 811.00 | 472 974.00 |
VI Groupe et associés | 425 489.00 | 425 489.00 | | 425 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 509.00 | | | 289 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 909.00 | 99 909.00 | | 99 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 477.00 | 637 576.00 | 187 811.00 | 1 071 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 863.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 304.00 | 10 038.00 | | 11 304.00 |
ST Autres comptes | 36 551.00 | 29 249.00 | | 36 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 901.00 | 20 818.00 | | 21 901.00 |
YT Sous‐traitance | 10 528.00 | 9 059.00 | | 10 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 828.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 567.00 | 1 691.00 | | 2 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 261.00 | 54 671.00 | | 54 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 670.00 | 45 732.00 | | 49 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 285.00 | 69 163.00 | | 80 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |