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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 894.00 | 13 118.00 | 1 776.00 | 14 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 811.00 | 27 901.00 | 19 911.00 | 47 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 608.00 | 41 019.00 | 25 589.00 | 66 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 143.00 | 8 483.00 | 118 660.00 | 127 143.00 |
BZ Autres créances | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 323.00 | 8 483.00 | 217 841.00 | 226 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 931.00 | 49 501.00 | 243 429.00 | 292 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 461.00 | 24 533.00 | | 30 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 971.00 | 5 928.00 | | 41 971.00 |
DL TOTAL (I) | 81 232.00 | 39 261.00 | | 81 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 382.00 | 5 193.00 | | 13 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 037.00 | 74 784.00 | | 45 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 857.00 | 81 002.00 | | 60 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 920.00 | 22 200.00 | | 36 920.00 |
EA Autres dettes | | 5 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 197.00 | 183 180.00 | | 162 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 429.00 | 222 441.00 | | 243 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 951.00 | 183 180.00 | | 154 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 860.00 | | 800 860.00 | 800 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 860.00 | | 800 860.00 | 800 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 1 444.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 187.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 187.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | 1 257.00 | | 6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 974.00 | 641 947.00 | | 812 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 003.00 | 636 019.00 | | 771 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 971.00 | 5 928.00 | | 41 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 195.00 | | 21 000.00 | 58 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 66 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 62 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 293.00 | | 21 000.00 | 54 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 718.00 | 7 475.00 | 10 174.00 | 43 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 718.00 | 7 475.00 | 10 174.00 | 43 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 117 618.00 | 117 618.00 | | 117 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 2 843.00 | 7 247.00 | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 160.00 | 109 913.00 | 7 247.00 | 117 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | 582.00 | | 1 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | 5 097.00 | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 48 228.00 | 53 658.00 | | 48 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 493.00 | 25 946.00 | | 27 493.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | 2 880.00 | | 1 186.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 1 764.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 2 346.00 | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 346.00 | 72 586.00 | | 105 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 568.00 | 76 279.00 | | 99 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 033.00 | 87 582.00 | | 97 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |