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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 2 385.00 | 609.00 | 1 776.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 732.00 | 56 537.00 | 3 195.00 | 59 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 077.00 | 59 296.00 | 20 781.00 | 80 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 132.00 | 129 186.00 | 94 946.00 | 224 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
BP En cours de production de services | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 075.00 | | 140 075.00 | 140 075.00 |
BZ Autres créances | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 014.00 | | 240 014.00 | 240 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 128.00 | | 453 128.00 | 453 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 260.00 | 129 186.00 | 548 073.00 | 677 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 15 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 306.00 | 247 717.00 | | 24 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | 12 439.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 243 306.00 | 276 656.00 | | 243 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 542.00 | 8 427.00 | | 19 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 8 310.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 80 821.00 | | 124 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 343.00 | 221 264.00 | | 80 343.00 |
EA Autres dettes | 76 337.00 | 1 775.00 | | 76 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 767.00 | 320 597.00 | | 304 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 073.00 | 597 253.00 | | 548 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 767.00 | 315 129.00 | | 304 767.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 007.00 | | 6 458.00 | 233 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 224 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 142 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 069.00 | | 6 458.00 | 151 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 019.00 | 25 883.00 | 20 715.00 | 124 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | 25 883.00 | 20 715.00 | 111 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UX Autres créances clients | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VW T.V.A. | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 767.00 | 304 767.00 | | 304 767.00 |