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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 703.00 | 62 806.00 | 6 898.00 | 69 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 062.00 | 147 895.00 | 7 168.00 | 155 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 643.00 | 147 895.00 | 88 748.00 | 236 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | -59 516.00 | | | -59 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 802.00 | | 474 802.00 | 474 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 802.00 | | 474 802.00 | 474 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 691.00 | | | 480 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 399.00 | | | 456 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 758.00 | | -8 696.00 | 163 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 380.00 | | -8 696.00 | 163 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 255.00 | 6 335.00 | 8 696.00 | 150 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 147.00 | 6 335.00 | 8 696.00 | 150 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 789.00 | 77 519.00 | 270.00 | 77 789.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |