| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 8 890.00 | 5 415.00 | 14 306.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
AP Constructions | 121 770.00 | 120 038.00 | 1 731.00 | 121 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 192.00 | 91 640.00 | 168 552.00 | 260 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 410.00 | 68 089.00 | 283 320.00 | 351 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 016.00 | 288 658.00 | 574 357.00 | 863 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 285.00 | 40 941.00 | 160 344.00 | 201 285.00 |
BZ Autres créances | 148 573.00 | | 148 573.00 | 148 573.00 |
CF Disponibilités | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 437.00 | 40 941.00 | 449 496.00 | 490 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 453.00 | 329 599.00 | 1 023 853.00 | 1 353 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 743.00 | | | -161 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | -161 743.00 | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110.00 | -150 743.00 | | 1 110.00 |
DP Provisions pour risques | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 410.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 766.00 | 276 516.00 | | 393 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | 291 283.00 | | 223 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 455.00 | 151 511.00 | | 238 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 305.00 | | |
EA Autres dettes | 21 281.00 | 33 773.00 | | 21 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 366.00 | 822 800.00 | | 895 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 853.00 | 799 433.00 | | 1 023 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 393 766.00 | | | 393 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 324 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 293.00 | 4 954.00 | | 16 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | 4 954.00 | | 19 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 031.00 | 4 954.00 | | 12 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 343 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | 348 349.00 | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | -343 395.00 | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 472.00 | 2 959 801.00 | | 3 480 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 618.00 | 3 121 545.00 | | 3 328 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 854.00 | -161 743.00 | | 151 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 275.00 | | 586 414.00 | 594 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 674.00 | 863 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 674.00 | 742 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 271.00 | | 6 035.00 | 113 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 191.00 | | 580 379.00 | 480 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 258.00 | 110 566.00 | 82 166.00 | 260 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | 983.00 | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 351.00 | 109 583.00 | 82 166.00 | 252 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 377.00 | | | 127 377.00 |
6T Sur comptes clients | 37 469.00 | 3 471.00 | | 37 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 469.00 | 3 471.00 | | 37 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 846.00 | 3 471.00 | | 164 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 158 086.00 | 158 086.00 | | 158 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VB T. V. A. | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 553.00 | 354 739.00 | 813.00 | 355 553.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 366.00 | 714 431.00 | | 895 366.00 |