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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 308 998.00 | | 308 998.00 | 308 998.00 |
AP Constructions | 160 167.00 | 98 881.00 | 61 285.00 | 160 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 028.00 | 117 828.00 | 13 199.00 | 131 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 991.00 | 96 528.00 | 40 462.00 | 136 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 921.00 | 319 023.00 | 485 898.00 | 804 921.00 |
BT Marchandises | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 433 692.00 | | 433 692.00 | 433 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 169.00 | | 635 169.00 | 635 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 091.00 | 319 023.00 | 1 121 068.00 | 1 440 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 966.00 | | | 167 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
DL TOTAL (I) | 784 827.00 | | | 784 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 493.00 | | | 104 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 241.00 | | | 336 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 068.00 | | | 1 121 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 786.00 | | 1 135.00 | 803 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 782.00 | | | 314 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 053.00 | | 1 134.00 | 427 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 950.00 | | 1.00 | 61 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 442.00 | 23 580.00 | | 295 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 658.00 | 23 580.00 | | 289 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
UX Autres créances clients | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 493.00 | 41 236.00 | 63 256.00 | 104 493.00 |
VI Groupe et associés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 812.00 | 51 219.00 | 5 592.00 | 56 812.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 241.00 | 272 984.00 | 63 256.00 | 336 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
ST Autres comptes | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
YT Sous‐traitance | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 257.00 | | | 220 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 612.00 | | | 145 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |