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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
AH Fonds commercial | 465 412.00 | | 465 412.00 | 465 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 648.00 | 479.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 499.00 | 75 617.00 | 14 882.00 | 90 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 579.00 | 81 339.00 | 493 240.00 | 574 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 444.00 | 7 523.00 | 211 920.00 | 219 444.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 488 564.00 | | 488 564.00 | 488 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 184.00 | 7 523.00 | 725 660.00 | 733 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 764.00 | 88 862.00 | 1 218 901.00 | 1 307 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 325 147.00 | | | 325 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
DL TOTAL (I) | 865 275.00 | | | 865 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 516.00 | | | 200 516.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 469.00 | | | 96 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 626.00 | | | 353 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 901.00 | | | 1 218 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 626.00 | | | 353 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 780.00 | | 8 964.00 | 568 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 168.00 | 12 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 574 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 468 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 93 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 915.00 | | | 468 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 392.00 | | 6 801.00 | 87 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 472.00 | | 2 163.00 | 12 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 909.00 | 6 426.00 | 997.00 | 75 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | | 430.00 | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 406.00 | 6 426.00 | 567.00 | 72 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 626.00 | 2 036.00 | 20 139.00 | 25 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 626.00 | 2 036.00 | 20 139.00 | 25 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 626.00 | 2 036.00 | 20 139.00 | 25 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | 20 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 469.00 | 96 469.00 | | 96 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 639.00 | 244 619.00 | 20.00 | 244 639.00 |
VW T.V.A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 626.00 | 353 626.00 | | 353 626.00 |