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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 2 297.00 | 2 321.00 | 4 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 463.00 | 14 297.00 | 8 166.00 | 22 463.00 |
060 Stock marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
072 Créances – Autres | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
084 Disponibilités | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 870.00 | | 84 870.00 | 84 870.00 |
110 Total général Actif | 107 333.00 | 14 297.00 | 93 036.00 | 107 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 219.00 | | | 126 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
242 Autres charges externes. | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
252 Charges sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 640.00 | | | 274 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 531.00 | | | 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 098.00 | | | 24 098.00 |