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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 220.00 | 37 156.00 | 225 064.00 | 262 220.00 |
BT Marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 648.00 | 37 156.00 | 250 491.00 | 287 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 033.00 | 89 183.00 | | 94 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 4 849.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 104 073.00 | 99 533.00 | | 104 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 652.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 360.00 | 123 799.00 | | 118 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 11 277.00 | | 9 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 904.00 | 18 233.00 | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 417.00 | 153 963.00 | | 146 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 491.00 | 253 496.00 | | 250 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 652.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 597.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 602.00 | 109 198.00 | | 99 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 062.00 | 104 348.00 | | 95 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 540.00 | 4 849.00 | | 4 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 172.00 | | 49.00 | 262 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 995.00 | 162.00 | | 36 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 995.00 | 162.00 | | 36 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 417.00 | 28 057.00 | | 146 417.00 |