| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
AH Fonds commercial | 4 430 508.00 | | 4 430 508.00 | 4 430 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 338.00 | 64 412.00 | 375 926.00 | 440 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 651 113.00 | 2 150 545.00 | 1 500 568.00 | 3 651 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 731 159.00 | 2 267 280.00 | 6 463 878.00 | 8 731 159.00 |
BN En cours de production de biens | 957 248.00 | | 957 248.00 | 957 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 004.00 | 513 614.00 | 6 227 390.00 | 6 741 004.00 |
BZ Autres créances | 599 703.00 | | 599 703.00 | 599 703.00 |
CF Disponibilités | 4 193 166.00 | | 4 193 166.00 | 4 193 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 587 893.00 | 513 614.00 | 12 074 279.00 | 12 587 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319 052.00 | 2 780 894.00 | 18 538 157.00 | 21 319 052.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 126 000.00 | 2 126 000.00 | | 2 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
DG Autres réserves | 1 125 981.00 | 717 744.00 | | 1 125 981.00 |
DH Report à nouveau | 347 297.00 | 347 297.00 | | 347 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224 539.00 | 2 023 997.00 | | 2 224 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 036 418.00 | 5 427 639.00 | | 6 036 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 013.00 | 970 096.00 | | 1 009 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 013.00 | 970 096.00 | | 1 009 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 569.00 | 744 931.00 | | 933 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 651.00 | 322 496.00 | | 144 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 750.00 | 1 542 097.00 | | 2 179 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 507.00 | 3 854 451.00 | | 4 502 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
EA Autres dettes | 293 110.00 | 38 815.00 | | 293 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 434 762.00 | 2 761 480.00 | | 3 434 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 492 725.00 | 9 264 272.00 | | 11 492 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 538 158.00 | 15 662 008.00 | | 18 538 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 982.00 | 586 166.00 | | 693 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 517 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 517 599.00 | |
FM Production stockée | | | 110 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 517 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 329 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 477.00 | |
GE Autres charges | | | 105 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 409 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 404 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 946.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 1 246.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 13 653.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 13 765.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | -12 518.00 | | 2 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 063.00 | 364 603.00 | | 424 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 222.00 | 818 820.00 | | 758 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 521 081.00 | 21 638 286.00 | | 23 521 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 296 542.00 | 19 614 289.00 | | 21 296 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224 539.00 | 2 023 997.00 | | 2 224 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 032.00 | 5 196.00 | 394 985.00 | 8 786 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | 140 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 892.00 | 446 162.00 | 8 731 159.00 | 8 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 023.00 | 4 923 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 372 504.00 | 3 667 192.00 | 8 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995 193.00 | | | 4 995 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 653 603.00 | | 394 985.00 | 3 653 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 236.00 | 5 196.00 | | 137 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 324.00 | 380 063.00 | 402 106.00 | 2 289 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 402.00 | 13 935.00 | 29 602.00 | 132 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 922.00 | 366 128.00 | 372 504.00 | 2 156 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 288.00 | 3 979.00 | 1 266.00 | 146 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 096.00 | 268 390.00 | 229 472.00 | 970 096.00 |
6T Sur comptes clients | 610 712.00 | 185 477.00 | 282 575.00 | 610 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 712.00 | 185 477.00 | 282 575.00 | 610 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580 808.00 | 453 867.00 | 512 047.00 | 1 580 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 867.00 | 512 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 751.00 | 2 179 751.00 | | 2 179 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815 979.00 | 1 815 979.00 | | 1 815 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 899.00 | 849 899.00 | | 849 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 110.00 | 293 110.00 | | 293 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 434 762.00 | 3 434 762.00 | | 3 434 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
UX Autres créances clients | 6 562 868.00 | 6 562 868.00 | | 6 562 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
VB T. V. A. | 329 396.00 | 329 396.00 | | 329 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 570.00 | 239 588.00 | 691 929.00 | 933 570.00 |
VI Groupe et associés | 144 651.00 | 144 651.00 | | 144 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 684.00 | | | 211 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 452.00 | 144 452.00 | | 144 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 486.00 | 253 486.00 | | 253 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 572 974.00 | 7 434 427.00 | 138 547.00 | 7 572 974.00 |
VW T.V.A. | 1 692 177.00 | 1 692 177.00 | | 1 692 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 492 726.00 | 10 798 744.00 | 691 929.00 | 11 492 726.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 220.00 | | 253.00 |