| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 860 113.00 | | 860 113.00 | 860 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 140.00 | 45 836.00 | 11 304.00 | 57 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 618.00 | 45 836.00 | 892 781.00 | 938 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 770.00 | | 204 770.00 | 204 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 387.00 | 45 836.00 | 1 097 551.00 | 1 143 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 183.00 | 422 183.00 | | 422 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 345.00 | 21 460.00 | | 24 345.00 |
DG Autres réserves | 414 029.00 | 359 215.00 | | 414 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 135.00 | 57 699.00 | | 64 135.00 |
DL TOTAL (I) | 924 692.00 | 860 557.00 | | 924 692.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 36 389.00 | | 45 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 132.00 | 46 157.00 | | 78 132.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 1 577.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 859.00 | 99 955.00 | | 129 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 551.00 | 1 003 512.00 | | 1 097 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 618.00 | | | 942 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 938 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 113.00 | | | 876 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 176.00 | 4 660.00 | 45 836.00 | 41 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 4 660.00 | 45 836.00 | 41 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 458.00 | 25 094.00 | 5 364.00 | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 859.00 | 129 859.00 | | 129 859.00 |