| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 20 240.00 | 11 260.00 | 31 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 50 808.00 | 22 465.00 | 28 343.00 | 50 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 203.00 | 105 390.00 | 61 812.00 | 167 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 527.00 | 51 522.00 | 60 004.00 | 111 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 190.00 | 199 618.00 | 231 573.00 | 431 190.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CF Disponibilités | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 916.00 | | 154 916.00 | 154 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 106.00 | 199 618.00 | 386 489.00 | 586 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 153.00 | | | 22 153.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 88 001.00 | 57 719.00 | | 88 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 196.00 | 30 282.00 | | 21 196.00 |
DL TOTAL (I) | 117 777.00 | 96 581.00 | | 117 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 332.00 | 147 658.00 | | 183 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | 14 227.00 | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 19 381.00 | | 35 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | 33 338.00 | | 29 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 711.00 | 214 604.00 | | 268 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 489.00 | 311 186.00 | | 386 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 973.00 | 113 190.00 | | 146 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
FG Production vendue services | 553 113.00 | | 553 113.00 | 553 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 438.00 | | 590 438.00 | 590 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 261.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 076.00 | 19 226.00 | | 18 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 30 833.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 810.00 | 30 833.00 | | 27 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 1 213.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 039.00 | 44 884.00 | | 28 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 518.00 | 46 097.00 | | 28 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -15 263.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 6 828.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 249.00 | 604 483.00 | | 618 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 053.00 | 574 201.00 | | 597 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 196.00 | 30 282.00 | | 21 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 421.00 | 4 653.00 | | 18 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 364.00 | | 115 965.00 | 358 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 139.00 | 431 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 139.00 | 329 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 710.00 | | 115 965.00 | 256 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 296.00 | 53 422.00 | 15 100.00 | 161 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 240.00 | 6 000.00 | | 14 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 056.00 | 47 422.00 | 15 100.00 | 147 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 118.00 | 61 380.00 | 121 738.00 | 183 118.00 |
VI Groupe et associés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 711.00 | 146 973.00 | 121 738.00 | 268 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 501.00 | 18 458.00 | | 21 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | 7 050.00 | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 120 741.00 | 103 983.00 | | 120 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 930.00 | 147 852.00 | | 159 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 368.00 | 10 082.00 | | 47 368.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 102.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | 5 868.00 | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 684.00 | 24 326.00 | | 27 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 913.00 | 77 923.00 | | 78 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 715.00 | 52 207.00 | | 62 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 846.00 | 258 986.00 | | 287 846.00 |