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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 821.00 | 124 745.00 | 82 076.00 | 206 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 243.00 | 135 533.00 | 950 710.00 | 1 086 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
BZ Autres créances | 4 299 830.00 | | 4 299 830.00 | 4 299 830.00 |
CF Disponibilités | 2 023 487.00 | | 2 023 487.00 | 2 023 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 091.00 | | 6 540 091.00 | 6 540 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 334.00 | 135 533.00 | 7 490 801.00 | 7 626 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
CU Autres participations | 855 834.00 | | 855 834.00 | 855 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 000.00 | 3 297 000.00 | | 3 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254.00 | 756.00 | | 1 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 012.00 | 18 498.00 | | 711 012.00 |
DL TOTAL (I) | 4 262 266.00 | 3 701 254.00 | | 4 262 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 982.00 | 2 738 521.00 | | 2 695 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 861.00 | 266 515.00 | | 271 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 18 969.00 | | 62 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 636.00 | 89 484.00 | | 195 636.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 535.00 | 3 113 489.00 | | 3 228 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 801.00 | 6 858 520.00 | | 7 490 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 425.00 | 1 738 788.00 | | 1 126 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FG Production vendue services | 940 887.00 | | 940 887.00 | 940 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 587.00 | | 957 587.00 | 957 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 731.00 | 73 580.00 | | 64 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 60 000.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 567.00 | 60 000.00 | | 56 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 379.00 | 74 746.00 | | 56 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 379.00 | 112 782.00 | | 56 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -52 782.00 | | 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 176.00 | 5 816.00 | | 10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 5 162.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 953.00 | 1 282 347.00 | | 1 913 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 941.00 | 1 263 849.00 | | 1 202 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 012.00 | 18 498.00 | | 711 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 709.00 | | 35 000.00 | 1 151 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 466.00 | 1 086 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 466.00 | 206 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 634.00 | | 35 000.00 | 833 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 760.00 | 45 861.00 | 44 087.00 | 133 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 972.00 | 45 861.00 | 44 087.00 | 122 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 310.00 | 180 310.00 | | 180 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 238 869.00 | 4 238 869.00 | | 4 238 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 694 700.00 | 592 590.00 | 1 974 007.00 | 2 694 700.00 |
VI Groupe et associés | 271 861.00 | 271 861.00 | | 271 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 404.00 | 4 529 404.00 | | 4 529 404.00 |
VW T.V.A. | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 535.00 | 1 126 425.00 | 1 974 007.00 | 3 228 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |