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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 348.00 | 6 589.00 | 4 758.00 | 11 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748.00 | 8 920.00 | 4 828.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 146 368.00 | | 146 368.00 | 146 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 561.00 | 8 920.00 | 189 642.00 | 198 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 057.00 | 24 061.00 | | 34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 073.00 | 9 996.00 | | 50 073.00 |
DL TOTAL (I) | 89 630.00 | 39 557.00 | | 89 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 755.00 | 26 537.00 | | 19 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 882.00 | 20 229.00 | | 55 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 855.00 | | 8 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | 24 200.00 | | 15 738.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 5.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 012.00 | 71 825.00 | | 100 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 642.00 | 111 382.00 | | 189 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 714.00 | | 146 714.00 | 146 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 668.00 | 78 358.00 | | 156 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 595.00 | 68 362.00 | | 106 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 073.00 | 9 996.00 | | 50 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 166.00 | | 3 114.00 | 11 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 13 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 11 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | | 3 114.00 | 9 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048.00 | 1 268.00 | 396.00 | 8 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248.00 | 1 268.00 | 396.00 | 6 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 673.00 | 12 628.00 | 7 046.00 | 19 673.00 |
VI Groupe et associés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 013.00 | 92 967.00 | 7 046.00 | 100 013.00 |