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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 820.00 | 264 070.00 | 109 750.00 | 373 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 365.00 | 264 070.00 | 131 295.00 | 395 365.00 |
CU Autres participations | 373 740.00 | 264 070.00 | 109 670.00 | 373 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 178 602.00 | 178 602.00 | | 178 602.00 |
DH Report à nouveau | -209 794.00 | -80 547.00 | | -209 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 579.00 | -129 247.00 | | -47 579.00 |
DK Provisions réglementées | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 29 469.00 | 77 047.00 | | 29 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 57.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 618.00 | 66 276.00 | | 56 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 7 791.00 | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 23 058.00 | | 10 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 15 792.00 | 2 413.00 | | 15 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 826.00 | 109 595.00 | | 101 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 295.00 | 186 643.00 | | 131 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 826.00 | 109 595.00 | | 101 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 074.00 | 153 936.00 | | 60 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 653.00 | 283 183.00 | | 107 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 579.00 | -129 247.00 | | -47 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 884.00 | 46 186.00 | | 217 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 884.00 | 46 186.00 | | 217 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |