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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 300.00 | 80.00 | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 551.00 | 190 059.00 | 42 492.00 | 232 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 362.00 | 187 897.00 | 106 465.00 | 294 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 313.00 | 378 256.00 | 188 057.00 | 566 313.00 |
BT Marchandises | 905 218.00 | | 905 218.00 | 905 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 696.00 | 26 625.00 | 754 071.00 | 780 696.00 |
BZ Autres créances | 1 177 233.00 | | 1 177 233.00 | 1 177 233.00 |
CF Disponibilités | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 590.00 | 26 625.00 | 3 068 965.00 | 3 095 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 903.00 | 404 881.00 | 3 257 021.00 | 3 661 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DG Autres réserves | 1 289 872.00 | 1 031 718.00 | | 1 289 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 842.00 | 258 154.00 | | 379 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 146.00 | 1 381 304.00 | | 1 761 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 431.00 | 43 422.00 | | 422 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 747.00 | 707 247.00 | | 897 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 698.00 | 98 917.00 | | 175 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 876.00 | 849 586.00 | | 1 495 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 021.00 | 2 230 890.00 | | 3 257 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 703 159.00 | | 11 703 159.00 | 11 703 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 703 159.00 | | 11 703 159.00 | 11 703 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 715 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 867.00 | 1 663.00 | | 19 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 867.00 | 1 663.00 | | 19 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 112.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428.00 | 8 989.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 9 101.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 607.00 | -7 438.00 | | 9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 401.00 | 62 065.00 | | 124 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 466.00 | 10 381 695.00 | | 11 739 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 625.00 | 10 123 541.00 | | 11 359 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 842.00 | 258 154.00 | | 379 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 151.00 | | 46 878.00 | 651 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 244.00 | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 716.00 | 566 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 472.00 | 526 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 508.00 | | 46 878.00 | 608 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 485.00 | 61 059.00 | 125 288.00 | 442 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 190.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 375.00 | 60 869.00 | 125 288.00 | 442 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 315.00 | 3 310.00 | | 23 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 315.00 | 3 310.00 | | 23 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 747.00 | 897 747.00 | | 897 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UX Autres créances clients | 752 514.00 | 752 514.00 | | 752 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 954.00 | 1 087 954.00 | | 1 087 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 175.00 | 139 508.00 | 282 667.00 | 422 175.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 146.00 | 2 002 146.00 | | 2 002 146.00 |
VW T.V.A. | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 876.00 | 1 213 209.00 | 282 667.00 | 1 495 876.00 |