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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 5 806.00 | 1 554.00 | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 609.00 | 40 530.00 | 59 079.00 | 99 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 970.00 | 46 337.00 | 60 633.00 | 106 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 279.00 | 264.00 | 79 016.00 | 79 279.00 |
BZ Autres créances | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CF Disponibilités | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 103.00 | 264.00 | 261 839.00 | 262 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 073.00 | 46 600.00 | 322 472.00 | 369 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316.00 | | | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 057.00 | | | 64 057.00 |
DH Report à nouveau | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DL TOTAL (I) | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 268.00 | | | 211 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 472.00 | | | 322 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 565.00 | | | 145 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 941.00 | | 407 941.00 | 407 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 342.00 | | | 419 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 590.00 | | | 409 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 040.00 | | 31 190.00 | 95 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 260.00 | 106 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 260.00 | 106 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 040.00 | | 31 190.00 | 95 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 468.00 | 7 500.00 | 11 631.00 | 50 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 468.00 | 7 500.00 | 11 631.00 | 50 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 679.00 | 1 362.00 | 2 679.00 | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 493.00 | -229.00 | | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | -229.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171.00 | 1 133.00 | 2 679.00 | 3 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -1 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UX Autres créances clients | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 703.00 | | 65 703.00 | 65 703.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 613.00 | 81 297.00 | 316.00 | 81 613.00 |
VW T.V.A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 268.00 | 145 565.00 | 65 703.00 | 211 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
ST Autres comptes | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
YT Sous‐traitance | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 598.00 | | | 105 598.00 |