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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 152.00 | 4 605.00 | 5 547.00 | 10 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 652.00 | 20 505.00 | 27 147.00 | 47 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BT Marchandises | 45 429.00 | | 45 429.00 | 45 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 969.00 | | 1 008 969.00 | 1 008 969.00 |
BZ Autres créances | 145 781.00 | | 145 781.00 | 145 781.00 |
CF Disponibilités | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 530.00 | | 1 392 530.00 | 1 392 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 182.00 | 20 505.00 | 1 419 678.00 | 1 440 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 937.00 | 24 481.00 | | 53 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 29 456.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 290 820.00 | 270 437.00 | | 290 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 7 075.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 023.00 | 820 804.00 | | 1 035 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | 65 317.00 | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 9 365.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 858.00 | 902 562.00 | | 1 128 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 678.00 | 1 172 999.00 | | 1 419 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 858.00 | 902 562.00 | | 1 128 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 466.00 | | 5 757.00 | 43 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 47 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 10 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966.00 | | 5 757.00 | 5 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 394.00 | 4 682.00 | 1 571.00 | 17 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 3 342.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 1 340.00 | 1 571.00 | 4 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 023.00 | 1 035 023.00 | | 1 035 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 969.00 | 1 008 969.00 | | 1 008 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 505.00 | 1 157 905.00 | 21 600.00 | 1 179 505.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 858.00 | 1 128 858.00 | | 1 128 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 064.00 | 6 184.00 | | 10 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | 10 550.00 | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 538 564.00 | 425 533.00 | | 538 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 897.00 | 40 048.00 | | 157 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 109.00 | 11 375.00 | | 7 109.00 |
YT Sous‐traitance | 12 459.00 | 5 682.00 | | 12 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 885.00 | 8 587.00 | | 55 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 494.00 | 13 871.00 | | 7 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 895.00 | 5 424.00 | | 6 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 959.00 | 11 608.00 | | 16 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 269.00 | 384 139.00 | | 583 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 398.00 | 492 563.00 | | 784 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 730.00 | 504 270.00 | | 782 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |