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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 433.00 | 1 289.00 | 144.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 530.00 | 35 216.00 | 8 313.00 | 43 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 432.00 | 36 505.00 | 9 927.00 | 46 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 318.00 | | 85 318.00 | 85 318.00 |
BZ Autres créances | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
CF Disponibilités | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 255.00 | | 362 255.00 | 362 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 688.00 | 36 505.00 | 372 182.00 | 408 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 829.00 | 161 531.00 | | 109 829.00 |
DH Report à nouveau | | -41 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 124.00 | -10 292.00 | | 54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 185 954.00 | 131 829.00 | | 185 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 953.00 | 50 166.00 | | 47 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 14 306.00 | | 23 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 930.00 | 103 812.00 | | 114 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 228.00 | 168 686.00 | | 186 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 182.00 | 300 516.00 | | 372 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 660.00 | 120 339.00 | | 150 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FG Production vendue services | 820 692.00 | | 820 692.00 | 820 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 667.00 | | 824 667.00 | 824 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 508.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 8 640.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 8 640.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 4 769.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 4 769.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 516.00 | 757 874.00 | | 861 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 392.00 | 768 166.00 | | 807 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 124.00 | -10 292.00 | | 54 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 997.00 | 2 509.00 | | 33 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 997.00 | 2 509.00 | | 33 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 215 723.00 | 215 723.00 | | 215 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 953.00 | 12 386.00 | 35 567.00 | 47 953.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 732.00 | 318 263.00 | 1 469.00 | 319 732.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 227.00 | 150 660.00 | 35 567.00 | 186 227.00 |