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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 24 358.00 | 155.00 | 24 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 602.00 | 26 447.00 | 155.00 | 26 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | 707.00 | 12 510.00 | 13 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 707.00 | 25 101.00 | 25 808.00 |
110 Total général Actif | 52 409.00 | 27 154.00 | 25 256.00 | 52 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 131.00 | 73 294.00 | | 56 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 167.00 | 7 660.00 | | 8 167.00 |
222 Production stockée | -960.00 | -840.00 | | -960.00 |
230 Autres produits | | 5 107.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 338.00 | 85 221.00 | | 63 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 520.00 | 27 546.00 | | 17 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 735.00 | -922.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 24 315.00 | 26 345.00 | | 24 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 1 825.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 580.00 | 17 750.00 | | 11 580.00 |
252 Charges sociales | 6 761.00 | 10 119.00 | | 6 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 1 771.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 279.00 | 84 448.00 | | 64 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -941.00 | 773.00 | | -941.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 3 039.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 552.00 | 3 544.00 | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -150.00 | 245.00 | | -150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |