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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 19 037.00 | 9 042.00 | 28 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 850.00 | 168 808.00 | 9 042.00 | 177 850.00 |
BZ Autres créances | 1 474 195.00 | | 1 474 195.00 | 1 474 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 872.00 | 18 872.00 | 10 000.00 | 28 872.00 |
CF Disponibilités | 436 524.00 | | 436 524.00 | 436 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 666.00 | 18 872.00 | 1 922 794.00 | 1 941 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 516.00 | 187 680.00 | 1 931 836.00 | 2 119 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 443.00 | | | 431 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DG Autres réserves | 1 220 483.00 | | | 1 220 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 179.00 | | | 1 798 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 836.00 | | | 1 931 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 967.00 | 1 790.00 | | 17 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 1 790.00 | | 17 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476 270.00 | 1 476 270.00 | | 1 476 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 270.00 | 1 476 270.00 | | 1 476 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |