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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 115 739.00 | 37 381.00 | 78 358.00 | 115 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 890.00 | 75 567.00 | 21 323.00 | 96 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 943.00 | 38 130.00 | 71 813.00 | 109 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 112.00 | 151 078.00 | 272 034.00 | 423 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 475.00 | | 101 475.00 | 101 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 876.00 | 7 837.00 | 125 039.00 | 132 876.00 |
BZ Autres créances | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CF Disponibilités | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 547.00 | 7 837.00 | 428 710.00 | 436 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 659.00 | 158 915.00 | 700 744.00 | 859 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 935.00 | 109 935.00 | | 109 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 2 637.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
DH Report à nouveau | 149 593.00 | 121 030.00 | | 149 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 30 066.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 308 501.00 | 291 624.00 | | 308 501.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 024.00 | 162 971.00 | | 158 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 8 351.00 | | 3 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | 286 669.00 | | 149 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 34 501.00 | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 7 054.00 | | 7 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 244.00 | 499 546.00 | | 387 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 744.00 | 791 170.00 | | 700 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 610.00 | 22 468.00 | | 128 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 610.00 | 22 468.00 | | 128 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 3 354.00 | | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 3 354.00 | | 4 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 483.00 | 3 354.00 | | 4 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 850.00 | 149 850.00 | | 149 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 024.00 | 34 727.00 | 123 297.00 | 158 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 078.00 | 205 078.00 | | 205 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 508.00 | 205 078.00 | 430.00 | 205 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 244.00 | 263 947.00 | 123 297.00 | 387 244.00 |